ПАО «Томскэнергосбыт» опубликовало бухгалтерскую отчётность по РСБУ за первый квартал 2016 года.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

* - в млн рублей

** Показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка ПАО «Томскэнергосбыт» за первый квартал 2016 года составила 3 849,9  млн рублей, что на 118,1 млн рублей (3,2%) больше аналогичного периода 2015 года.

Объём продаж за первый квартал 2016 года составил  1 544,0  млн кВт*ч, что на 7,7млн кВт*ч (0,5%) больше аналогичного периода 2015 года. Изменение выручки обусловлено влиянием следующих факторов:

• Выручка от реализации собственным потребителям увеличилась на 105,8 млн рублей (3,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, что в основном обусловлено увеличением объёма продаж на 20,9 млн кВт*ч (1,6%) за счёт увеличения потребления населением на 19,6 млн кВт*ч и юридическими лицами на 1,2 млн кВт*ч;
• Выручка от реализации потерь сетевым организациям  увеличилась на 8,5 млн рублей (2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, что обусловлено: 

- ростом среднеотпускной цены на 93,3 руб/МВт*ч (5,3%) за счёт более высоких средневзвешенных нерегулируемых цен покупки на оптовом рынке – основной составляющей среднеотпускной цены потерь электроэнергии  по сравнению с первым кварталом 2015 года.

• Выручка от реализации электроэнергии на ОРЭМ уменьшилась на 4,1 млн рублей (34,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 7,6 млн рублей, что вызвано снижением объёмов реализации на ОРЭМ.

Выручка от прочей реализации по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 7,9 млн рублей (40,2%) и составила 27,4 млн рублей.

Операционные расходы составили 3 738,2 млн рублей, что на 301,9 млн рублей (8,8 %) больше аналогичного периода 2015 года.

Изменения операционных расходов в основном обусловлены разнонаправленным влиянием следующих факторов:

Увеличение стоимости приобретенной мощности на 185,3 млн рублей (22,0%) по причине роста цен на мощность в КОМ вследствие изменения модели ценообразования, а также индексацией цен поставщиков ДПМ.

Увеличением на 97,3 млн рублей (9,0%) услуг сетевых организаций, что  обусловлено увеличением на 7,5% средних тарифов на передачу электроэнергии вследствие их ежегодной индексации. Увеличение объёма произошло  на 12,1 млн кВт*ч (1,4%) по  причине роста электропотребления населением.

Размер валовой прибыли по итогам первого квартала 2016 года составил 2 554,2 млн рублей, что на 175,7 млн рублей (7,4 %) выше показателя аналогичного периода 2015 года.

Прибыль от продаж по итогам первого квартала 2016 года составила 111,7 млн рублей, что на 183,8  млн рублей (62,2 %) ниже показателя аналогичного периода 2015 года.

Сальдо прочих доходов/расходов составило минус 6,8  млн рублей против минуса 311,5 млн рублей за аналогичный период 2015 года. Изменение обусловлено, в основном, созданием резерва по сомнительным долгам за первый квартал 2016 года в меньшем объёме по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Чистая прибыль ПАО «Томскэнергосбыт» за первый квартал 2016 года составила 0,2  млн рублей, что соответствует величине чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.

Бухгалтерский баланс

Совокупные активы ПАО «Томскэнергосбыт» на 31 марта 2016 года составляют 2 158,8 млн рублей, что на 169,5 млн рублей (7,3%) меньше совокупных активов на 31 декабря 2015 года.

Изменение стоимости внеоборотных активов в основном связано с уменьшением показателя отложенных налоговых активов  на 72,8 млн рублей (14,3%) и уменьшением остаточной стоимости основных средств на 13,6 млн рублей (4,6%) преимущественно за счёт начисления амортизации в течение первого квартала 2016 года.

Изменение стоимости оборотных активов в основном связано с увеличением стоимости дебиторской задолженности в оценке нетто на 252,5 млн рублей (46,5%) и  уменьшением суммы денежных средств на расчётных счетах на 297,8 млн рублей (36,2%).

Обязательства ПАО «Томскэнергосбыт» на 31 марта 2016 года составляют 1 382,7 млн рублей, что на 169,8 млн рублей (10,9%) меньше обязательств на 31 декабря 2015 года.

Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1 203,4 млн рублей, что на 224,1 млн рублей (15,7%) меньше аналогичного показателя на 31 декабря 2015 года, что в основном связано с уменьшением авансов,  полученных от потребителей электроэнергии (379,2 млн рублей на 190,1 млн рублей).